广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园2022年部门预算

目? 录

第一部分：足彩胜负彩幼儿园部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：足彩胜负彩幼儿园2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度绩效目标表

第三部分：足彩胜负彩幼儿园2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、部门预算其他重要情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：足彩胜负彩幼儿园单位概况

一、主要职能?

主要职能：对区直卫健委系统职工的学龄前幼儿开展保育教育活动。

主要职责：幼儿园本着“播种爱的种子，静待成长”的理念，秉承卫幼的优良作风，开拓创新，凝练出“悦心、悦智、悦成长”的园所文化，贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

根据自治区编委《关于自治区卫生厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕49号）等文件精神，核定我单位为公益二类事业单位，2006年4月荣获“自治区级示范幼儿园”称号。根据自治区编委核定的人员编制数为75人。其中：事业单位编制为73人，后勤服务聘用人员控制数2人。截止2022年7月31日，我园编内实有人数为68人, 事业单位编制为68人，后勤服务聘用人员控制数0人。退休人员54人，编制外聘用人员12人。机构内设园长办公室、书记办公室、综合办、财务办、保教办、教研办、后勤办、总务办和食堂等职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、中、小班共计17个班级，按照《幼儿园教职工配备标准（暂行）》要求，每班需安排3-4名教师，保证幼儿生活学习。

第二部分：足彩胜负彩幼儿园2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度绩效目标表

上述报表详见附件。

第三部分：足彩胜负彩幼儿园2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收入、支出预算总计2946.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加32.26万元，同比增长1.11%。其中：

（一）收入预算2946.16万元。

1.一般公共预算拨款2170.48万元，同比增加549.54万元，同比增长33.9%。增长的原因是2022年幼儿保教费纳入一般公共预算拨款。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1.89万元，同比减少381.24万元，减少99.51%。减少的原因是2022年幼儿保教费纳入一般公共预算拨款。其中：行政事业性收费收入安排的资金1.89万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金152.5万元，同比减少5万元，减少3.17%。其中：其他收入安排的资金152.5万元，减少3.17%，主要是幼儿及职工伙食收入。

4.上年结转结余621.29万元，与上年持平。

（二）支出预算总计2946.16万元。

2109999? 其他卫生健康支出2077.54万元，增加100%。

2050201学前教育类科目87.2万元，同比减少1824.28万元，减少95.44%。减少的原因是按功能分类科目，2022年新增2109999其他卫生健康支出科目。

2080502 事业单位离退休科目62.4万元，同比增加6.81万元，增加12.25%。

2080505　机关事业单位基本养老保险费类科目39.65万元，同比增加1.46万元，增长3.55%。

2100601　中医（民族医）药专项科目10万元，增加100%.

2101102　事业单位医疗类科目18.34万元，同比减少0.67万元，减少3.52%。

2210201　住房公积金类科目29.74万元，同比减少1.09万元，减少3.54%。

年终结转621.29万元，同比减少131.04万元，减少17.42%。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入预算合计2946.16万元，本年收入2324.87万元，上年结结结余621.29万元。同比上年收入总预算增加32.26万元，同比增长1.11%。其中：

一般公共预算拨款2170.48万元，同比上年增加549.54万元，同比增长33.9%，增长的主要原因是2021年保教费收入纳入财政专户管理收入，2022年保教费收入纳入一般共公预算拨款；

财政专户管理收入1.89万元，同比上年减少381.24万元，同比下降99.51%，减少的主要原因是2021年保教费收入纳入财政专户管理收入，2022年保教费收入纳入一般共公预算拨款；

其他收入152.5万元，同比上年增加5万元，同比增长3.17%，增长的原因是幼儿人数及来园天数增加导致幼儿伙食收入增加；

上年结转结余621.29万元，同比上年减少131.04万元，同比下降174.17%，减少的原因是2022年教学楼维修等使用历年结余资金。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出预算合计2946.16万元，基本支出548.08万元，项目支出1776.79万元，结转下年621.29万元。分类说明如下：

1.基本支出548.08万元，占支出总预算18.6%。其中：

工资福利支出372.67万元，占基本支出68%，同比上年减少11.23万元，同比下降2.92%，下降的原因是在编人员减少导致；

商品和服务支出107.31万元，占基本支出19.58%，同比上年增加1.7万元，同比增长1.61%；

对个人和家庭的补助支出68.1万元，占基本支出12.42%，同比上年增加6.36万元，同比增长10.3%，增长的原因是退休人员增加，退休生活补助费等相应增加。

2.项目支出预算1776.79万元，占支出总预算60.31%。其中：

工资福利支出1078.18万元，占项目支出60.68%，同比上年增加180.65万元，同比增长20.13%，增长的原因是绩效总量增加，计提五险两金相应增加；

商品和服务支出389.41万元，占项目支出21.92%，同比上年减少19.26万元，同比下降4.71%；

对个人和家庭的补助支出32.14万元，占项目支出1.81%，同比上年增加1.74万元，同比增长5.72%；

资本性支出127.06万元，占项目支出7.15%，同比上年增加8.34万元，同比增长7.02%；

其他支出150万元，占项目支出8.44%，同比上年减少5万元，同比下降3.23%。

3.结转下年621.29万元，占支出总预算21.09%，同比上年减少131.04万元，同比下降17.42%，减少的原因是2022年教学楼维修等使用历年结余资金。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总预算2170.48万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加166.41万元，同比增长8.3%。其中：经费拨款2170.48万元，同比增加549.54万元，增长33.9%，增长的原因是幼儿保教费纳入一般公共预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2022? 年财政一般公共预算支出2170.48万元，占本年支出总计的74.49%，与上年相比，一般公共预算支出增加549.54万元，同比增长33.9%。其中：?

2050201? 学前教育类科目87.2万元，同比减少1391.13万元，减少94.1%。减少的原因是，2022年除了学前教育奖补资金之外，其他财政一般公共预算支出纳入其他卫生健康支出科目。

2109999? 其他卫生健康支出科目1923.15万元，增加100%。增加的原因是2021年无此科目，2021年相关支出在学前教育类科目。

2080502? 事业单位离退休科目62.4万元，增加100%。增加的原因是2021年无此科目，2021年此类支出纳入学前教育类科目。

2080505　机关事业单位基本养老保险费类科目39.65万元，同比减少1.46万元，减少3.55%。

2100601? 中医（民族医）药专项科目10万元，增加100%.增加的原因是2022年新增科目。

2101102? 事业单位医疗科目18.34万元，增加100%.增加的原因是2022年新增科目。

2210201　住房公积金类科目29.74万元，同比增加11.24万元，增长60.76%，增长的原因是2021年住房公积金部分放在学前教育类科目支出（绩效工资项目）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出548.08万元，占本年支出总计的18.6%,同比增加231.54万元，同比增长73.15%。其中：

在职教职工津贴补贴33.01万元，占一般公共预算基本支出6.02%，同比增加31.88万元，同比增长2821.24%，增长的原因是2021年教护10%工资含在基本工资中，2022年调为津贴补贴；

在职教职工基本工资227.92万元，占一般公共预算基本支出41.59%，同比减少27.88万元，同比下降10.9%，减少的原因是2021年教护10%工资含在基本工资中，2022年调为津贴补贴；

机关事业单位基本养老保险缴费39.65万元，占一般公共预算基本支出7.23%，同比减少1.46万元，同比下降3.55%；

在职住房公积金29.74万元，占一般公共预算基本支出5.43%，同比增加11.24万元，同比增长60.76%，增长的原因是2021年住房公积金部分在项目支出中列支。

奖金2.45万元，占一般公共预算基本支出0.45%，同比增加2.45万元，同比增长100%，为年度在职人员嘉奖。

职业年金19.83万元，占一般公共预算基本支出3.62%，同比增加19.83万元，同比增长100%，增长的原因是2021年职业年金部分使用纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。。

职工基本医疗保险缴费18.34万元，占一般公共预算基本支出3.34%，同比增加18.34万元，同比增长100%，增长的原因是2021年职工基本医疗保险缴费部分使用纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。。

其他社会保障缴费1.73万元，占一般公共预算基本支出0.32%。同比增加1.73万元，同比增长100%，增长的原因是2021年其他社会保障缴费部分使用纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。

商品和服务支出107.31万元，占一般公共预算基本支出19.58%。同比增加107.31万元，同比增长100%，增长的原因是2021年基本支出中的商品和服务支出使用纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。

对个人和家庭的补助支出68.1万元，占一般公共预算基本支出12.42%。同比增加68.1万元，同比增长100%，增长的原因是2021年基本支出中的对个人和家庭的补助支出部分使用纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算1.8万元，其中：公务接待费支出1.8万元，同比增加0.8万元，同比增长80%，增长的原因是2021年公务接待费1.8万元，其中0.8万元支出为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，2022年1.8万元支出均为一般公共预算拨款。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.8万元，同口径比2021年增加0.8万元，增长80%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排1.8万元，同比增加0.8万元，同比增长80%，增长的原因是2021年公务接待费1.8万元，其中1万元为一般公共预算拨款，0.8万元为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，2022年1.8万元支出均为一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

2022年自治区卫生健康幼儿园事业单位运行经费财政拨款预算2073.28万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.65万元；其他卫生健康支出1923.15万元；事业单位医疗18.34万元；住房公积金29.74万元;事业单位离退休62.4万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年度政府采购支出预算总额70.79万元，同比上年66万元增加4.79万元，同比增长7.26%。

2022年政府采购资金为一般公共预算资金，其中：服务类采购预算66万元，占比93.23%，货物类采购预算4.79万元，占比6.77%，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明 。

截止2021年12月31日，我单位的资产总额为2011.54万元，其中：流动资产1242.93万元，占比61.79%；固定资产净值480.33万元，占比23.88%；在建工程116.95万元，占比5.81%，受托代理资产171.33万元，占比8.52%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

足彩胜负彩幼儿园2022年部门预算中共有15个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1622.4万元，占年初预算项目支出的91.31%。项目涉及婴幼儿照护服务、园舍改造程、主题课程活动、物业管理服务等。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理水平，促进了部门预算科学化、精细化管理。

其中：婴幼儿照护服务项目经费83万元，年度绩效目标为按照广西示范性托育机构评估要求完成园所环境、户外运动、材料的配备。开展婴幼儿照护服务，为婴幼儿提供适宜的生活活动、学习活动的游戏材料，满足婴幼儿的生活、学习的需要，提升教师使用、操作教玩具的能力；中期绩效目标为按照广西示范性托育机构评估要求完成园所环境、户外运动、材料的配备。开展婴幼儿照护服务，为婴幼儿提供适宜的生活活动、学习活动的游戏材料，满足婴幼儿的生活、学习的需要，提升教师使用、操作教玩具的能力。数量指标：幼儿人数(≥40人)。质量指标：开展教学活动(≥10个)。时效指标：完成时间(＝12个月)。成本指标：项目资金(≤69.36万元)。社会效益指标：托幼一体化办学模式(开展早教、托育、幼教教学活动)。满意度指标：服务对象满意度：师生满意度(≥90%)。

详见《404007卫健委幼儿园-广西壮族自治区2022年绩效目标审核表》

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。