广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度部门决算

目 ???录

第一部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心是直属广西壮族足彩胜负彩员会的公益一类全额拨款正处级事业单位，中心主要职责为：承担研究我区医疗技术规范标准并指导实施;为全区医疗机构评估和巡查工作提供技术指导和咨询服务;承担全区血液质量监测;承担医疗机构药品、医疗器械、高值耗材临床使用的监测和评价工作，指导临床用药、高值耗材的规范应用;承担全区医疗机构运行情况监测评估，为全区重大疾病规范化诊疗提供技术指导等。

二、部门决算单位构成

2020年度纳入本单位决算编制的独立核算单位共1个。

????第二部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区医疗管服务指导中心2020年度部门决算公开表）

????第三部分：广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入422.23万元，其中本年收入422.23万元, 较2019年度决算数增加19.18万元，增长4.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入382.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加18.25万元，增长5.01%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出收入14.64万元，同比增加3.63万元，事业单位医疗11.59万元，同比1.29万元，住房公积金19.86万元，同比增加0.49万元，其他卫生健康支出309.98万元，同比增加14.78万元，事业单位离退休0万元，同比减少1.94万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入37.50万元，为单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.93万元，增长2.55%，主要原因是血液抽样检测费收入有所增加。

5.经营收入0万元。

6.其他收入2.17万元，为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.006万元，下降0.28%，主要原因是利息收入，收入受单位资金存量及银行利率影响。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2020年度总支出389.64万元，其中本年支出389.64万元, 较2019年度决算数增加3.97万元，增长1.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出39.07万元，主要用于本单位按规定缴纳的职工基本养老、职业年金缴费及退休人员生活补助等支出。较2019年度决算数增加2.42万元，增长6.60%，主要原因是养老、职业年金基数调整影响的正常增幅。

2.卫生健康支出331.23万元，主要用于单位保证日常运转所发生的基本支出、以及完成血液质量监测业务及医疗管理服务工作的项目支出。较2019年度决算数减少1.22万元，下降0.37%，主要原因是公用经费节支。

3.住房保障支出19.34万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加2.76万元，增长16.67%，主要原因是按职工上年的工资总额调整公积金基数，缴纳的住房公积金相应增加。

4.结余分配23.56万元，按规定转入非财政拨款结余和缴纳的企业所得税，较2019年度决算数增加23.56万元，增长100%，主要原因是单位事业收支结余。

5.年末结转和结余9.03万元，主要是财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少8.46万元，下降48.37%，主要为财政应返还额度（指标结余）。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度一般公共预算财政拨款支出373.52万元，较2019年度决算数增加2.67万元，增长7.70%。其中：基本支出280.71万元，项目支出92.81万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.74万元，支出决算为 373.52万元，完成预算的102.69%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为55.63万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的70.23%。主要用于本单位在职人员养老、职业年金缴费的支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.12万元，占支出决算总额6.73%，机关事业单位职业年金缴费支出13.95万元万元，占支出决算总额3.73%。

（二）卫生健康支出年初预算为288.25万元，支出决算为315.11万元，完成年初预算的109.32%。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。其中：事业单位医疗11.59万元，占支出决算总额3.10%，其他卫生健康支出303.52万元，占支出决算总额81.26%。

（三）住房保障支出年初预算为19.86万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的97.38%。主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出280.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出239.28万元，完成年初预算的101.69%,差异为在职人员变动及正常晋级晋档。

（二）商品和服务支出20.61万元，完成年初预算的60.05%，差异主要为按财政要求年初压减了部分一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出20.82万元，完成年初预算83.99%,差异为其他对个人和家庭补助支出节支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度政府性基金支出0万元，2020年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区医疗管理服务指导中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。2020年无国有资本经营预算财政收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.34万元，完成年初预算的36.04%，比上年增加0.40万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.34万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2020年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是2020年及2019年无公务用车购置费预算财政收入，也无公务用车购置财政拨款收入安排的支出。

公务用车运行支出1.34万元，完成年初预算的38.41%，比上年增加0.40万元，主要原因是单位车辆年久，维修费相应增加。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.34万元，平均每辆1.34万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要原因是单位没有业务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额3.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的1.73%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为业务用车。本单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，主要设备为办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度无应纳入预算绩效管理的项目，因此未开展预算绩效管理工作。

????第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。